Торговые индикаторы и их правильное использование



Одним из самых больших заблуждений в торговле на биржах является некорректная интерпретация и использование индикаторов. Показывают они правильные данные, но не каждый может правильно их понять.

Сегодня мы избавимся от мистификаций и недоразумений, циркулирующих вокруг показателей индикаторов и предоставим новый способ взглянуть на торговлю с индикаторами. Тем самым возможно остановим разлад, который происходит между сторонниками ценовых действий и трейдерами, торгующими по индикаторам.

Индикаторы не подают сигналы

Почему так много трейдеров никогда не добиваются успеха с использованием индикаторов? Индикаторы не подают сигналы. Они не говорят вам, когда покупать или когда продавать. Они даже не говорят, когда другие что-то покупают или продают. Индикаторы только предоставляют информацию. Это их единственная цель. Индикаторы информируют о цене, ее изменении, форме свечей и о том, как последнее ценовое действие относится к прошлому.

Суть индикаторов заключается в использовании информации о ценах, которую вы видите в графиках — как правило, максимумах, минимумах, открытиях и закрытиях свечей — затем просто применяйте к ним соответствующую формулу и преобразуйте ее в визуальную информацию.

Таким образом, задача трейдера — интерпретировать информацию из имеющихся показателей и превращать ее в правильную историю о ценовом действии.

И здесь возникает проблема. Большинство трейдеров никогда не смотрят на показатели которые они используют, и даже не пытаются понять формулу, используемую индексом анализа цен. Затем трейдеры применяют индикаторы в неправильном контексте и ещё удивляются, почему ничего не работает.

Мы называем это поверхностным техническим анализом.

Если все что вы делаете — это поиск перекрестка на стохастическом осцилляторе, если вы просто дожидаетесь, когда индикатор войдет в область покупки / продажи, или если просто ждёте сигнала в виде пересечения по MACD — индикаторы не будут работать. На этой основе невозможно ограничить действие цены и принять грамотные торговые решения.

Индикаторы — это инструменты используемые для анализа информации о ценах и, как следует из названия, указывают на некоторые аспекты ситуации на графике.

Торговля основывается на фактах

Чтобы определить потенциальные, весьма вероятные сценарии, надо научиться слушать что говорят цены. Кто сейчас контролирует рынок? Покупатели или продавцы сильнее подталкивают цену? Каковы отношения между волнами тренда? Импульс растет или теряет силу? Как цена реагирует на предыдущие пики и спады и как цена идет на уровни? Благодаря этим важным советам вы сможете понять динамику покупателей и продавцов.

Индикаторы могут использоваться аналогичным образом:

Например, расхождение с RSI указывает на то, что последнее движение цены было не таким сильным как предыдущее, однако это не достаточный сигнал чтобы сразу взять короткую позицию. Формирование фигуры медведя только говорит о том, что ранее медведи были более активными, но это не сигнал к продаже; формирование головы и плеч показывает, что масштаб пиков изменился и покупатели не смогли подтолкнуть цену к новым максимумам, но это и не означает, что вы должны продавать каждое образование головы и плеч, с которыми вы столкнетесь. Здесь важны контекст и слияние.

Цель каждого стиля, метода и подхода к торговле заключается в том, чтобы предложить способ создать структуру для трейдера. Сбор советов, их сочетание, а затем построение сложных коммерческих решений — вот что такое торговля. Просто охота на сигналы бессмысленна.

Индикаторы сообщают о том, что происходит

Индикаторы — отличные инструменты, если трейдер понимает их реальную цель. Конечно, вы можете просто взглянуть на ценовое действие и получить представление об импульсе или волатильности, но индикаторы устраняют догадки и делают обработку информации намного быстрее и проще.

При использовании индикаторов мало места для неверных истолкований и субъективности. Вам может быть интересно насколько сильна эта тенденция и неуклонно растет ли волатильность, но, глядя на группы RSI или Bollinger, вы сразу же получаете информацию о том, что делает цена.

Опять же, все сводится к интерпретации информации предоставляемой индикаторами. Индикаторы преобразуют данные о ценах в визуальную информацию. Не нужно думать о ценовом действии во время торговли при принятии важных решений.

Индикаторы подходят для торговли на основе правил

Индикаторы устраняют догадки предоставляя полностью объективную информацию. Это особенно относится к новым трейдерам или тем, у кого есть проблемы с торговой дисциплиной.

Если вы будете следовать этой тенденции, то сможете использовать индикаторы например в качестве фильтров. У вас может быть правило, в котором говорится что вы только хотите купить в более низком временном интервале, когда цена с более высоким интервалом выше указанной скользящей средней и когда RSI увеличивается или когда стохастический осциллятор направлен вверх. Использование более высоких интервалов с использованием правил на основе индексов часто творит реальные чудеса для новых трейдеров.

Конечно есть много других возможных вариантов их использования, но концепция всегда одна: выберите индикатор, который поддерживает ваш торговый стиль и цели, а затем используйте его как фильтр и дождитесь дополнительных критериев.

Почему индикаторы задерживаются? Почему они всегда показывают важные вещи, когда слишком поздно? Индикатор может анализировать только то, что уже произошло. Так же как свеча или техническая формация, он берет данные по более ранним ценам. Индикаторы и ценовое действие в основном одинаковы.

  1. Но мы неоднократно повторяли: во-первых, индикаторы предоставляют только информацию и не предоставляют сигналов. Поэтому используйте информацию из индикатора, объедините его с тем что вы видите в диаграммах, а затем создайте свою концепцию транзакции.
  2. Во-вторых, отрегулируйте параметры вашего индикатора. Отсутствие здравого смысла часто вызывает удивление. Если вы трейдер на день и хотите быстро реагировать на изменение цен и рыночных условий, действительно ли этому поможет 20-дневный период? Не было бы более разумным использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая быстрее движется, когда что-то происходит?

Реальный смысл индикаторов

Всегда помните о целях вашего стиля торговли и о том чего пытаетесь достичь с помощью индикаторов. Затем соответствующим образом отрегулируйте наиболее важные показатели. Благодаря руководящим принципам содержащимся в этой статье и новому способу рассмотрения коэффициентов, должно быть очевидно что коэффициенты не лучше и не хуже, чем действие цены — это в основном то же самое. И как только трейдер сумеет прекратить использовать индикаторы в качестве сигнальных инструментов, он сможет поднять свою торговлю на следующий уровень мастерства.


1- 5,00
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.